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量化交易不一定赚钱，做量化交易首选QMT，哪些证券公司新开提供量化QMT?
pepsi 2025-10-31 16:01:08 理财保险 已有人查阅
导读量化交易一定赚钱吗？ 量化交易不一定赚钱，量化本质是一套 "用数据和程序化交易替代主观判断和手工操作" 的交易方式，依然是遵循胜率的规则。 1、没有 "稳赚"，只有 "概率优势" 选出一个好股其实不难，难的是赚多少走。散户亏钱，很多时候是因为没法理性执行止盈止损几率。正如，购入一只股票后，你赚10%想着20%，但是如果你把交易写成策略由计算机自动执行时，说好的5%就是5%，不会有任何犹豫。那么盈利5%就止盈，相比此前犹犹豫豫不止盈的胜率显然会提高
量化交易
一定赚钱吗？
量化交易不一定赚钱，量化本质是一套 "用数据和程序化交易替代主观判断和手工操作" 的交易方式，依然是遵循胜率的规则。
1、没有 "稳赚"，只有 "概率优势"
选出一个好股其实不难，难的是赚多少走。散户亏钱，很多时候是因为没法理性执行止盈止损几率。正如，购入一只股票后，你赚10%想着20%，但是如果你把交易写成策略由计算机自动执行时，说好的5%就是5%，不会有任何犹豫。那么盈利5%就止盈，相比此前犹犹豫豫不止盈的胜率显然会提高不少。
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2、做量化要避开三大 "坑"
过度拟合：策略在历史数据中表现完美，实盘却因市场变化失效；（没有排除未来函数）
风控缺失：未设置动态止损，极端行情下单一亏损吞噬所有利润；
策略同质化：跟风使用热门策略，一旦资金扎堆就会引发踩踏。
为什么QMT是做量化交易的首选
1、QMT是本地运行，除了内置开发环境外，也可以切换到miniQMT，使用本地原生Python，策略不用上传云端，源码在本地，隐私保护性极高。
2、QMT采用全内存交易技术，实盘直连柜台，单笔延时小于1毫秒，比传统手动交易快1000倍，抢涨停、打板、T 0套利，满足高频交易需求。
3、支持股票、基金、可转债、期货、期权等全市场品种，支持信用账户量化交易。
4、提供篮子交易、ETF套利、智能拆单（如VWAP/TWAP算法）等功能，降低冲击成本。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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