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【异动】玻璃一看空商品期权合约大涨100%
pepsi 2025-08-08 11:58:52 理财保险 已有人查阅
导读 8月8日9点44分，玻璃下跌2.32%，玻璃2509沽1040期权大涨100%，价格从6.5涨至最新价13。 关联期权合约如下图所示： 标的品种：玻璃（主力最新价1053.0，跌幅2.32%） 合约名称 剩余日 最新价 涨跌幅（昨收） 玻璃2509沽1040 5 13 100% 玻璃2509沽1060 5 23.5 74.07% 期权实战案例 玻璃要跌价？如何用期权锁定利润？ 李经理是一家门窗制造厂采购主管，工厂囤了200吨玻璃现货，市价每吨1100元。他担忧玻璃价格波动，特别看到
8月8日9点44分，玻璃下跌2.32%，玻璃2509沽1040期权大涨100%，价格从6.5涨至最新价13。
关联期权合约如下图所示：
标的品种：玻璃（主力最新价1053.0，跌幅2.32%）
| 合约名称 | 剩余日 | 最新价 | 涨跌幅（昨收） |
|---|---|---|---|
| 玻璃2509沽1040 | 5 | 13 | 100% |
| 玻璃2509沽1060 | 5 | 23.5 | 74.07% |
期权实战案例
玻璃要跌价？如何用期权锁定利润？
李经理是一家门窗制造厂采购主管，工厂囤了200吨玻璃现货，市价每吨1100元。他担忧玻璃价格波动，特别看到8月8日行情：玻璃现货下跌2.32%，玻璃2509沽1040期权价格大涨100%从6.5元/吨涨至13元/吨。
期权君建议：以每吨6.5元权利金买入玻璃看跌期权（合约乘数20吨/手），执行价1040元。为对冲200吨现货风险，李经理买入10张合约（10*20=200吨）。权利金总额=10张*6.5元/吨*20吨=1300元。
结果1（跌了）：玻璃价格真下跌至1020元/吨，期权价涨至13元/吨。李经理卖出期权获利：13元/吨*200吨 - 1300元=1300元利润。库存贬值损失(1100-1020)*200=16000元，但期权收益覆盖部分风险，净损失降为14700元。
结果2（涨了）：玻璃价格涨至1200元，李经理放弃行权，损失1300元权利金，但库存增值20000元，整体盈利18700元。
小白总结：期权像“价格保险”，小成本控制大风险，无论涨跌都能稳健应对！
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